帮助您找到交易风格的五个问题

  帮助您找到交易风格的五个问题

  太多的交易者错误地认为存在一种“正确”的交易方式,并且为了成功,他们必须简单地复制另一位成功交易者的交易方式。然而,现实情况是,没有两个成功的交易者拥有相同的交易风格。交易风格绝不是一种千篇一律的理解和利用市场机会的方法,它本质上是个人的。您的交易风格将反映您的偏好和优势。

  成功的交易者发展他们的交易风格是为了专业化和获得专业知识。想想标志性的篮球人物丹尼斯罗德曼。虽然罗德曼在进攻端表现不佳,但他在篮板手和防守者方面表现出色,因此是许多冠军球队的关键贡献者。正如你在发展自己的交易风格时所做的那样,罗德曼专注于自己的优势,而不是试图盲目地模仿他人。

  作为一名交易员,你最终成功的一个重要决定因素将取决于你是否有能力发展出一种能体现你优势的交易风格。使用以下五个问题作为寻找和定义自己的个人交易风格的起点:

  1. 你喜欢交易哪些股票?

  股票具有不同的特征,并根据其价格、波动性和流动性而表现出不同的表现。您选择关注哪些股票将在决定您的交易风格方面发挥重要作用。

  一些交易者更喜欢交易波动较大的低价股票,而另一些交易者则将注意力集中在 AAPL 或 PCLN 等高涨的股票上。一些交易者更喜欢专注于特定行业的股票,而另一些交易者则会全天搜寻股票以找到好股票。使用您的交易结果来确定您成功交易了哪些股票以及您应该避免哪些股票。

  2. 您持有交易多长时间?

  您交易风格的另一个关键组成部分是您持有平均交易的时间。一些交易者更喜欢利用股票的快速、小幅波动,因此采用剥头皮的方式,持仓时间从几秒钟到几分钟不等。其他人则采用长期头寸交易方法并持有交易数小时,以寻求利用长期价格变动的优势。

  您的持有时间也会影响您如何看待交易机会。黄牛可能会在头寸交易者可能避免的股票中找到机会,而头寸交易者可能会在比黄牛看到的更长的时间范围内找到机会。

  3. 是什么促使您进行交易?

  虽然有经验的交易者会有他们使用的交易手册,但发展中的交易者应该专注于一些对他们有意义的设置。这些核心设置将成为您交易策略的关键要素。

  例如,一些交易者在回调至趋势线时专注于买入强劲的股票。其他人可能更喜欢交易突破或细分交易,以寻求利用由此产生的势头。还有一些交易者可能更喜欢反趋势交易来回归均值。

  无论您关注哪种核心设置,您都将在您的股票世界中寻找这些机会。确保您的核心设置对您有意义,并且您知道如何有效地执行它们。

  4. 你如何管理你的职位?

  您的头寸管理技术也将在确定您的整体交易风格方面发挥作用。请记住,交易不仅仅是一个二元买入/卖出决策,头寸管理技能将使您能够在获胜交易中最大化您的利润,同时限制您在亏损交易中的不利影响。

  您应该确定如何决定您的交易头寸规模,以及哪些因素会导致您在获胜交易中增加规模。一些交易者更喜欢建立较小的头寸,然后只在获利时增加其规模,而另一些交易者则更喜欢交易较大的初始头寸,而不是在交易期间增加头寸。

  5. 你如何退出你的职位?

  正如您的入场标准在您的整体交易风格中发挥作用一样,您如何退出交易也是如此。事实上,这可能是大多数发展中的交易者忽视的领域,因为他们如此专注于为其头寸寻找理想的切入点。

  您可能会发现,当达到给定的利润目标时,您可能更喜欢立即退出所有交易,或者您可能更愿意在头寸交易中退出一部分头寸,同时持有其余头寸进行头寸交易。您可以看到您的退出偏好也将如何影响您的平均持有时间。

  概括

  虽然这不是构成您交易风格的所有组成部分的完整概述,但这五个问题将帮助您缩小您的优势,以便您可以将注意力集中在它们上。找到你的交易风格应该是一个自然的过程,审查你的结果并继续做对你有用的事情,同时消除不适合的事情。虽然克服自己的弱点总是明智的,但当发展中的交易者找到一种强调自己优势的交易风格时,他们会沿着他们的学习曲线进步。


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