8 大外汇交易策略及其优缺点

什么是外汇交易策略

外汇交易策略定义了外汇交易者用来确定何时买入或卖出货币对的系统。交易者可以使用多种外汇策略,包括技术分析或基本面分析。一个好的外汇交易策略允许交易者分析市场并自信地执行具有良好风险管理技术的交易。

外汇策略:顶级概览

外汇策略可以分为不同的组织结构,可以帮助交易者找到最适用的策略。下图说明了每个策略如何落入整体结构以及外汇策略之间的关系。

外汇策略:顶级概览

有效的外汇交易策略

外汇交易需要综合多种因素来制定适合您的交易策略。可以遵循的策略不计其数,但是,理解并适应该策略至关重要。每个交易者都有独特的目标和资源,在选择合适的策略时必须考虑到这些。

有三个标准交易者可以用它来比较它们的适用性不同的策略:

牛逼需要IME资源

F的交易机会requency

到目标的典型距离

为了根据三个标准轻松比较外汇策略,我们在气泡图中列出了它们。纵轴是“风险回报比”,图表顶部的策略对每笔交易所承担的风险具有更高的回报。头寸交易通常是风险回报率最高的策略。横轴是时间投资,表示主动监控交易所需的时间。由于定期进行的交易频率很高,因此对您的时间资源要求最高的策略是剥头皮交易。

有效的外汇交易策略





1. 价格行为交易

价格行为交易涉及研究历史价格以制定技术交易策略。价格行为可用作独立技术或与指标结合使用。基本原理很少使用;然而,将经济事件作为一个证实因素也并非闻所未闻。如上所述,还有其他几种策略属于价格行为范围。

交易时长:

价格行为交易可用于不同的时间段(长期、中期和短期)。使用多个时间框架进行分析的能力使价格行为交易受到许多交易者的重视。

入口/出口点:

确定支撑/阻力位的方法有很多,通常用作进入/退出点:

斐波那契回撤

使用烛芯

趋势识别

指标

振荡器

在价格行为中,有范围、趋势、日、剥头皮、摆动和头寸交易。这些策略符合不同形式的交易要求,这些要求将在下面详细概述。这些示例展示了交易这些策略的不同技术,以展示交易的多样性,以及供交易者选择的各种定制选项。

2. 区间交易策略

区间交易包括确定支撑和阻力点,交易者将在这些关键水平附近进行交易。这种策略在市场上运作良好,没有明显的波动,也没有明显的趋势。技术分析是该策略使用的主要工具。

交易时长:

每笔交易没有固定的长度,因为范围限制策略适用于任何时间范围。由于可能会出现突破,因此管理风险是此方法不可或缺的一部分。因此,范围交易者希望关闭任何当前的范围限制头寸。

入口/出口点:

振荡器最常用作计时工具。相对强弱指数 (RSI ) 、商品通道指数 (CCI)和随机指标是一些比较流行的震荡指标。价格行为有时与振荡器结合使用,以进一步验证区间信号或突破。

示例1 :美元/日元区间交易

美元/日元区间交易

美元/日元在过去几年一直表现出长期的区间波动价格水平。上图说明了交易者用作进入/退出点的明确支撑和阻力带。RSI 振荡器展示了进入/退出点的时间,如蓝色和红色阴影框突出显示 -蓝色:超买和红色:超卖。

区间交易可以产生丰硕的风险回报率,但是,这伴随着每笔交易的长时间投资。使用下面的利弊来调整您作为交易者的目标以及您拥有多少资源。

优点:

大量交易机会

有利的风险回报率

缺点:

需要长时间的投资

需要对技术分析的强烈欣赏

3.趋势交易策略

趋势交易是一种简单的外汇策略,被各种经验水平的许多交易者使用。趋势交易试图通过利用市场方向动量来产生正回报。

交易时长:

趋势交易通常发生在中长期时间范围内,因为趋势本身的长度波动。与价格行为一样,趋势交易中可以采用多时间框架分析。

入口/出口点:

入场点通常由震荡指标(RSI、CCI 等)指定,而出场点则根据正的风险回报率计算。使用止损水平距离,交易者可以等于或超过该距离以保持正的风险回报比,例如,如果止损水平设置在 50 个点之外,则止盈水平将设置在距离入场点 50 个点或更多点的位置.

示例 2:识别趋势

识别趋势

在上面的简单示例中,欧元/美元表现出由更高的高点和更高的低点验证的上升趋势。对于下降趋势,情况正好相反。

欧元/美元交易趋势

欧元/美元交易趋势

当您看到市场的强劲趋势时,就顺着趋势的方向进行交易。例如欧元/美元上方的强劲上升趋势。

使用(CCI)作为入场时间的工具,请注意每次 CCI跌破 -100(以蓝色突出显示)时,价格如何反弹。并非所有交易都会以这种方式进行,但由于遵循趋势,每次下跌都会导致更多买家进入市场并推高价格。总之,识别强劲趋势对于富有成效的趋势交易策略很重要。

趋势交易可能是相当劳动密集型的,需要考虑许多变量。利弊列表可以帮助您确定趋势交易是否适合您。

优点:

大量交易机会

有利的风险回报率

缺点:

需要长时间的投资

需要对技术分析的强烈欣赏

4. 头寸交易

头寸交易是一种主要关注基本面因素的长期策略,但也可以使用技术方法,例如艾略特波浪理论。该策略不考虑更小的市场波动,因为它们不会影响更广泛的市场图景。该策略可用于从股票到外汇的所有市场。

交易时长:

如上所述,头寸交易的长期前景(数周、数月甚至数年!)是为更坚持不懈的交易者保留的。了解经济因素如何影响市场或彻底的技术倾向,对于预测贸易理念至关重要。

入口/出口点:

由于对市场的全面了解,较长时间框架图表(每周/每月)上的关键水平为头寸交易者提供了有价值的信息。进入和退出点可以根据其他策略使用技术分析来判断。

示例3 :德国 30 (DAX) 头寸交易

德国 30 (DAX) 头寸交易

上面的德国 30图表描绘了一个大约两年的头肩形态,它与右手肩之后的颈线(水平红线)下方的可能下跌一致。在这个选定的例子中,德国 30 指数的下跌在技术上和基本面都按计划进行。到 2018 年底,随着美中贸易战损害汽车行业,德国经历了技术性衰退。英国脱欧谈判无济于事,因为英国离开欧盟的可能性也很可能对德国经济产生负面影响。在这种情况下,理解技术模式以及拥有强大的基本面基础允许结合技术和基本面分析来构建强大的交易理念。

基于您作为交易者的目标以及您拥有的资源量的利弊列表。

优点:

需要最少的时间投入

高正的风险回报率

缺点:

交易机会很少

需要对技术和基本面分析的强烈理解

5. 日内交易策略

日内交易是一种旨在在同一交易日内交易金融工具的策略。也就是说,所有头寸都在收市前平仓。这可以是一天中的单笔交易或多笔交易。

交易时长:

交易时间可以是非常短期(几分钟)或短期(小时),只要交易在交易日内开仓和平仓即可。

入口/出口点:

以下示例中的交易者将在价格沿趋势方向(蓝色圆圈)突破 8 周期均线时建仓,并使用 1:1 的风险回报率退出。

示例4 :欧元/美元日间交易

欧元/美元日间交易

上图显示了一个代表性的日内交易设置,使用移动平均线来识别在这种情况下由于价格高于 MA 线(红色和黑色)而做多的趋势。入场头寸以蓝色突出显示,止损位位于前一个价格突破处。止盈水平将等于趋势方向的止损距离。

在执行此策略之前,应考虑下面列出的利弊。从上面的欧元/美元示例中可以看出,日内交易需要花费大量时间和精力,但回报很少。

优点:

大量交易机会

中位风险回报率

缺点:

需要长时间的投资

需要对技术分析的强烈欣赏

6. 外汇倒卖策略

外汇剥头皮是一个常用术语,用于描述频繁获取小额利润的过程。这是通过全天打开和关闭多个头寸来实现的。这可以手动完成,也可以通过算法来完成,该算法使用关于何时/何地进入和退出头寸的预定义指南。流动性最强的外汇对是首选,因为点差通常更小,这使得策略适合的短期性质。

交易时长:

剥头皮需要回报最低的短期交易,通常在较小的时间框架图表上操作(30 分钟 - 1 分钟)。

入口/出口点:

与大多数技术策略一样,识别趋势是第一步。许多黄牛使用移动平均线等指标来验证趋势。在较长的时间范围内使用这些趋势的关键水平可以让交易者看到更大的图景。这些水平将创建支撑和阻力带。然后可以使用诸如 RSI 之类的振荡器在较小的时间范围内尝试在此范围内进行剥头皮。止损被放置在几个点之外,以避免对交易产生较大的波动。的MACD指标是另一种有用的工具,可以由所述商人来行使进入/退出交易。

示例5 :欧元/美元剥头皮策略

欧元/美元剥头皮策略

上面的 EUR/USD 10 分钟显示了剥头皮策略的典型示例。移动平均线(价格高于 200 MA)确认了长期趋势。然后使用较小的时间范围来定位进入/退出点。入场点的时间以交易者(多头)的偏见中的红色矩形为特征。当 MACD(蓝线)越过由蓝色矩形突出显示的信号线(红线)时,交易者也可以使用 MACD 平多头头寸。

然而,交易者使用相同的理论来设置他们的算法,而无需交易者手动执行。

通过上面这个实用的头皮交易示例,使用下面的利弊列表来选择最适合您的适当交易策略。

优点:

来自所有外汇策略的最大数量的交易机会

缺点:

需要长时间的投资

需要对技术分析的强烈欣赏

最低的风险回报率

7. 波段交易

波段交易是一种投机策略,交易者希望利用区间波动和趋势市场。通过选择“顶部”和“底部”,交易者可以相应地进入多头和空头头寸。

交易时长:

波段交易被认为是中期交易,因为头寸通常在几小时到几天之间持有。长期趋势受到青睐,因为交易者可以在趋势的多个点利用趋势。

入口/出口点:

与区间限制策略非常相似,震荡指标和指标可用于选择最佳进入/退出位置和时间。唯一的区别是摇摆交易适用于趋势市场和区间市场。

示例6 : GBP/USD摆动交易策略

GBP/USD摆动交易策略

在上面的例子中使用了随机震荡指标、ATR 指标和移动平均线的组合来说明典型的波段交易策略。上升趋势最初是使用 50 天移动平均线(价格高于 MA 线)确定的。在上升趋势的情况下,交易者将寻求以“低买高卖”的古老格言建立多头头寸。

然后使用随机指标通过寻找由随机指标和图表上的蓝色矩形突出显示的超卖信号来识别入场点。风险管理是 ATR 指示止损水平的最后一步。ATR 数字由红色圆圈突出显示。该数字表示应设置的止损位的大致点数。例如,如果 ATR 读数为 41.8(反映在最后一个 ATR 读数中),交易者会考虑将止损点设置在离入场点 41.8 个点的位置。在 DailyFX,我们建议以至少 1:2 的正风险回报率进行交易。这意味着将止盈水平(限制)设置为至少 83.6 (41.8 x 2) 点或更远。

在看到摆动交易的示例后,请考虑以下利弊列表,以确定该策略是否适合您的交易风格

优点:

大量交易机会

中位风险回报率

缺点:

需要对技术分析的强烈欣赏

仍需要大量时间投入

8. 套利交易策略

套利交易包括以较低的利率借入一种货币,然后以较高的收益率投资另一种货币。 这将最终导致交易的积极利差。该策略主要用于外汇市场。

交易时长:

套利交易取决于相关货币之间的利率波动,因此,交易长度支持中长期(数周、数月甚至数年)。

入口/出口点:

强劲的趋势市场最适合套利交易,因为该策略涉及更长的时间范围。确认趋势应该是进行交易之前的第一步(更高的高点和更高的低点,反之亦然)——请参阅上面的示例 1 。套利交易有两个方面,即汇率风险和利率风险。因此,开仓的最佳时间是在充分利用汇率波动的趋势开始时。关于利率成分,无论趋势如何,这都将保持不变,因为如果第一个指定货币相对于第二个指定货币(例如澳元/日元)的利率更高,交易者仍将收到利率差异。

可以为您进行交易吗?考虑以下利弊,看看它是否适合您的交易风格的外汇策略。

优点:

需要很少的时间投入

中位风险回报率

缺点:

外汇市场强烈升值

不常见的交易机会

外汇策略:总结

本文通过实际交易示例概述了 8 种外汇策略。在考虑要采用的交易策略时,比较监视器背后需要多少时间投资、风险回报比和总交易机会的规律性是很有用的。每种交易策略都会根据个人属性吸引不同的交易者。将交易个性与适当的策略相匹配,最终将使交易者朝着正确的方向迈出第一步。

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