2022-08-23

交易员等待杰克逊霍尔研讨会，标准普尔 500 指数继续回落

标准普尔 500 指数 - 谈话要点

  • 标准普尔 500 指数有望创下自 6 月 28 日以来的最差表现

  • 随着美国国债收益率飙升，科技股领跌

  • 美联储主席鲍威尔定于周五在 PCE 数据公布后发表讲话

由于抛售压力在美联储杰克逊霍尔经济研讨会之前溢出，风险资产在本周开始时仍处于不利地位。由于交易员急切地等待美联储主席杰罗姆鲍威尔在周五的讲话中可能会谈到什么，各资产类别的波动性似乎都在上升。尽管 7 月份的 CPI 数据疲软，但极其强劲的劳动力市场数据表明，美联储可能拥有继续保持强势对抗通胀所需的绳索。周五发布的 PCE 数据也将大大有助于确定通胀是否真的在滚动，或者 7 月的 CPI 数据是否只是一个异常值。目前，标准普尔 500 指数有望创下自 6 月 28日以来的最差时段。

美国经济日历

美国经济日历

美国国债收益率在整个曲线上走高，反映了市场参与者基调的转变。两年期国债收益率回升至 3.30%，当日上涨近 10 个基点。这些庞大的固定收益走势给股市带来了沉重压力，科技股在盘中表现严重落后。Netflix 股价暴跌超过 6%，而亚马逊股价下跌超过 3.5%。作为市场的领头羊，苹果股价下跌了近 2%。截至午盘，科技、非必需消费品和金融股是标准普尔 500 指数中表现最差的板块，均分别下跌超过 2%。

标准普尔 500 期货 (ES) 1 小时图

标准普尔 500 期货 (ES) 1 小时图

似乎 ES 拒绝 4300 区域标志着价格走势的近期顶部，下行势头与日俱增。周五收盘疲软，周日期货开盘后出现跳空走低。此后价格继续走低，4200 点几乎没有提供心理支撑。随着卖家继续压低价格，在尝试选择支点之前等待疲惫迹象可能是明智之举。


由于本周日历上有如此重大的事件风险，我们目前看到的急剧波动可能会变得司空见惯。这是否是市场在预期美联储的重大事件时再次超前的情况，将不得不在适当的时候观察。鲍威尔在上次新闻发布会上特别表示，美联储正在接近中性，尽管最近的美联储讲话对此有所回击，但最近的 CPI 和 PPI 打印可能让鲍威尔在本周五降低市场定价。虽然这一切都只是纯粹的猜想，但严重逆转的情景仍在发挥作用。如果我们继续走低，价格可能会在 4120-22 区域寻求支撑，而 4200 或斐波拉契阻力位 4244 可能会在任何上行波动中发挥作用。


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