加元预测:油价仍处于主导地位 - 加元/日元、美元/加元设置

加元展望:

●原油价格的持续上涨有助于在 2022 年初推动加元。

●加元/日元汇率现已回到 2021 年 11 月的最后水平,而美元/加元汇率已重新进入一个多月对称三角形,该三角形主导了 2021 年大部分时间的价格走势。

●按照客户情绪指数,美元/加元利率现在有一个看涨的短期偏差。

收益率,石油继续推动加元走强

每年这个时候在交易台上听到的一个常见短语是“仅仅因为一年结束,并不意味着趋势会弯曲。” 在这种情况下,加元与原油价格之间在2021 年底持续的强劲、正相关关系一直持续到 2022 年。原油价格与美元/加元之间的 20 天相关性为 -0.51,而 20-原油价格与加元/日元的日相关性为+0.86。油价持续走高只会使加元受益,而全球长期债券收益率的上升也适当削弱了对避险货币的需求。

加元/日元汇率技术分析:日线图(2021 年 1 月至 2022 年 1 月)(图 1)

日线图(2021 年 1 月至 2022 年 1 月)(图 1)

加元/日元汇率继续显示出看涨势头的迹象,该货币对进一步延伸至每日 5、8、13 和 21 EMA 包络线上方,实现了上周概述的初始上行目标,当时有人指出“预计近期将进一步上涨至 12 月初的高点 90.37。” 在 2021 年第一个交易日的短暂下跌中,利率在 2015 年高点/2020 年低点区间的 50% 斐波那契回档位 90.16 处反弹,然后反弹。“近期底部终于建立”的情况仍然存在。加元/日元汇率仍有望在未来几周回到 2021 年的高点 93.02。

美元/加元汇率技术分析:日线图(2021 年 1 月至 2022 年 1 月)(图 2)

日线图(2021 年 1 月至 2022 年 1 月)

在之前的更新中,有人指出“美元/加元汇率尚未出现在每日 21-EMA 的另一侧,这在过去几个交易日中得到了支撑。这样做将强烈表明潮流终于扭转了。” 事实上,美元/加元汇率已跌破每日 21-EMA,在第一次重新测试时将一个月移动平均线视为阻力。随着该货币对回到支配 2021 年大部分时间价格走势的多月对称三角形,近期技术前景变得越来越看跌。

动能继续加速下行,美元/加元汇率低于每日 5-、8-、13- 和 21-EMA 包络线,按看跌顺序排列。每日 MACD 继续走低,接近信号线下方的交叉,而每日慢速随机指标则徘徊在超买区域上方。1.2600下方的更深挫折可能很快就会发生。

客户情绪指数:美元/加元汇率预测(2022 年 1 月 4 日)(图 3)

美元/加元汇率预测(2022 年 1 月 4 日)(图 3)

美元/加元:散户数据显示,53.50%的交易者为净多头,多头与空头的比例为1.15比1。净多头数量比昨天减少11.89%,比上周减少11.89%,而净空头数量较昨日增加35.60%,较上周减少1.13%。

我们通常对人群情绪采取逆向观点,交易员的净多头表明美元/加元价格可能会继续下跌。

然而,与昨天和上周相比,交易者的净多头有所减少。最近情绪的变化警告说,尽管交易者仍然保持净多头,但当前的美元/加元价格趋势可能很快逆转走高。


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