日元汇率狂泻14000基点,中国早有警告

8月29日,日本经历股票、债务、汇率全线暴跌。

日本股市今天低开低走,全天于低位徘徊,日经225指数收盘大跌2.66%。此外,此前一度被日本央行大力控制的日本国债市场今天也开始了暴跌模式,日本十年期国债收益率狂涨超7%。日元汇率也狂泻14000基点(1基点=0.0001),美元兑日元汇率一度触及1:139关口。

花旗银行分析师坂上亮太(Ryota Sakagami)认为,此次日本股债汇暴跌可能与美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在杰克逊霍尔央行年会上发表的鹰派讲话有关。8月26日,鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示,尽管7月通胀数据较低令人欣慰,但目前通胀率仍远高于2%且劳动力市场极度紧张,现在并非暂停加息的合适时机。

业界人士普遍认为,鲍威尔的讲话暗示美联储将控制通胀放在经济增长之前,大幅加息降低通胀依然是其货币政策的重要手段,预计9月美联储将再次加息75个基点。加息预期使得美元指数短期得到支撑,美元指数今日最高报109.48,较上一交易日上涨0.6%,今年以来累计上涨约14%。

坂上亮太预测,由于全球经济衰退风险加大,加上货币紧缩政策导致市场流动性减少,日经225指数、日本东证指数将分别跌至24000点和1600点,较当前水平下跌14%、17%。

值得一提的是,中国金融40人论坛曾在8月10日发布论文《等待黑色星期三?——日本的货币政策和日元汇率问题》对日本金融市场风险提出警告称,日本当前的政策框架将受到严重冲击,不排除日元和日本国债出现无序调整,并产生负面溢出效应。如果日本无法维持低利率的扩张性货币政策,下一步经受考验的很可能就是亚洲新兴国家的货币政策和汇率。对此,需做好准备。

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