道琼斯指数仍走高

  • 道琼斯指数继续回撤年初至今的跌幅;主要斐波水平接近

  • 美国交易员对疲弱的中国经济数据不以为然

  • 较低的美国国债收益率为股票提供了买盘


由于美国交易员在上周走高后仍然看涨,因此周一股市走高。由于来自中国的经济数据在隔夜交易中打压市场情绪,道琼斯指数能够抹去早盘约 180 点的跌幅。尽管对全球经济增长放缓的担忧加剧,但交易员可能会更多地关注美国在上周公布 CPI 后出现通胀峰值的可能性。本周,家得宝和沃尔玛等主要零售商将公布财报,市场参与者将密切关注美国消费者健康状况的线索。由于收益保持相对强劲且市场情绪继续改善,近期的反弹可能在短期内有更大的运行空间。

上周道琼斯指数上涨 2.9%,使该指数较 6 月的低点下跌了约 14.5%,周一的涨幅使价值指数更接近牛市区域。这次“夏季反弹”使道琼斯指数从年初至今跌幅的 50% 斐波拉契回撤位中回撤,0.618 斐波拉契水平成为焦点,略高于 34,000。在 2021 年第四季度和 2022 年第一季度的大部分时间里,34,000 点通常是该指数的关键支撑位,该区域的跌势不断被买入。道琼斯指数自 4 月以来首次回升至 200 日移动均线上方。

道琼斯期货 (YM) 4 小时图

道琼斯期货 (YM) 4 小时图

权重股价值指数现在进入关键时期,主要成分股有望在未来几周发布收益。本周我们有沃尔玛,它在之前的报告中因指导疲软而被压垮。如果沃尔玛能够超出预期并表明消费者仍然强劲,那么随着“软着陆”的前景可能增加,道琼斯指数可能会受益。家得宝定于周二发布季度业绩,分析师预计每股收益为 4.93 美元,收入为 433 亿美元。由于油价继续走低,能源股周一令道指承压。由于 WTI 回落至 90 美元/桶以下,雪佛龙股价下跌 1.5%。

道琼斯期货 (YM) 周线图

道琼斯指数仍走高

尽管近期股市反弹,但前景总体上仍然喜忧参半。虽然上周 CPI 和 PPI 走软,但美联储可能需要在 9 月会议之前获得更多数据点,以确定政策支点是否真正合适。美国国债收益率周一公布,提振股市,但流入债券可能表明“聪明的钱”看到了未来的麻烦。

随着增长预期继续降低,经济衰退的可能性仍然是许多人的头等大事。尽管美国消费者依然强劲,但如果全球经济衰退成为现实,可能会产生溢出效应。由于道琼斯指数及其成分股对全球经济的变化趋势很敏感,交易者在交易蓝筹股指数时可能希望保持数据依赖。


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