为什么利率对外汇交易者很重要
世界上任何一家最具影响力的中央银行做出的利率变动都会对外汇市场产生重大影响。
这些利率变化通常是对整个月观察到的经济指标 的反应。他们有可能立即全力推动市场。
意外的利率变化会对交易者产生重大影响。因此，了解如何预测它们并对其做出反应以确保利润非常重要。
关键要点
外汇市场跟踪货币对汇率的波动。
各国利率的相对差异是汇率变动的首要因素。
通常可以使用经济模型来预测利率。
然而，新闻和意外公告可能会对利率产生直接影响，进而影响外汇价格。
外汇汇率的意外变化可以为交易者提供获利机会。
利率基础知识
利率对于外汇市场的日内交易者 至关重要。那是因为回报率越高，投资的货币所产生的利息就越多，利润就越高。
当然，涉及利率变化的策略的风险是货币波动，这可以大大抵消任何有息回报。虽然您可能总是想购买利率较高的货币（用利率较低的货币为其提供资金），但此举并不总是明智的。
应仔细考虑利率，中央银行发布的任何有关利率的新闻也应如此。
费率是如何确定的
每个中央银行的理事会控制着本国的货币政策和银行可以相互借贷的短期利率。中央银行将提高利率以抑制通货膨胀并降低利率以向经济注入资金并鼓励放贷。
相关的经济指标可以提供中央银行可能采取的行动的想法。美国一些重要的经济指标包括：
个人消费支出物价指数（PCE）
消费物价指数(CPI)
消费支出
就业水平
次贷市场
房产市场
预测央行利率
来自这些和其他经济指标的数据可以帮助交易者预测和准备利率变化。健康的经济活动可能意味着利率可能保持不变。如果经济过于强劲，央行可能会加息。另一方面，指标衡量的疲软可能预示着降息以鼓励借贷。
还可以通过注意重大公告和分析经济预测来预测利率决定。
主要公告
中央银行领导人的重大公告可以提供有关利率变动的重要信息。不应仅仅为了经济指标而忽视它们。当八家主要中央银行中的任何一家的董事会计划举行公开谈话时，交易员可以深入了解银行如何看待通胀，以及它可能采取的行动。
例如，2008 年 7 月 16 日，美联储主席伯南克向众议院金融服务委员会提交了半年度货币政策报告。在典型的会议上，伯南克宣读了一份准备好的关于美元价值的声明，并回答了委员会成员的问题。
伯南克在他的声明和回答中坚持认为美元状况良好，政府决心稳定美元，尽管对经济衰退的担忧正在影响所有其他市场。
他的声明受到交易员的广泛关注，他们认为这是美联储将加息的积极信号。这种看法导致美元在下一次利率决定之前 出现短期反弹。
欧元/美元在一小时内下跌了 44 点，这对美元有利。此举为根据公告采取行动的交易员带来了 440 美元的利润。
预测分析
预测利率决策的第二种方法是分析预测。利率变动是可以预见的。因此，经纪商、银行和专业交易员将已经对利率可能 有一个一致的估计。
交易者可以采用这些预测中的四个或五个（应该非常相似）并对它们进行平均以获得更准确的预测。
当发生意外利率变化时
无论交易员的研究多么出色，或者他们在做出利率决定之前处理了多少数据，他们仍然可能会因央行意外的利率变化而措手不及。
发生这种情况时，交易者应该了解市场将朝哪个方向移动。如果加息，货币就会升值。这意味着交易者将买入。如果降息，交易者可能会买卖利率较高的货币。
一旦交易者确定了市场走势，执行以下操作至关重要：
快行动。市场往往会在出人意料的情况下以闪电般的速度移动，因为所有交易者都争先恐后地买入（或卖出）。适当的准备和快速的行动可以带来可观的利润。
注意波动的趋势逆转。交易者的看法可能会在数据首次发布时主导市场，但随后趋势很可能会逆转回到原来的路径。
以下示例说明了上述步骤：
2008 年 7 月初，新西兰储备银行的利率为 8.25%，是中央银行中最高的利率之一。该汇率在过去四个月一直保持稳定，新西兰元由于其较高的回报率而对交易员来说是一个有吸引力的买入。
7 月，与所有预测相反，该银行的理事会在其月度会议上将利率降至8%。虽然四分之一百分比的跌幅似乎很小，但外汇交易员将其视为银行担心通货膨胀的迹象，并立即撤回资金或出售货币并购买其他货币（即使其他货币的利率较低）。
在 5 到 10 分钟的时间里， 纽元/美元从 0.7497 跌至 0.7414，总共下跌 83 点。那些只卖出一手货币对的人在几分钟内获得了 833 美元的净利润。
纽元/美元一跌，不久就反转并继续上升趋势。它没有继续下跌，因为尽管降息，新西兰元的利率（8%）仍然高于大多数其他货币。
作为旁注，重要的是阅读实际的中央银行新闻稿以确定银行如何看待未来的利率变化和决策。在发生意外变化的任何短期影响后，发布的数据可以刺激货币的新趋势。
为什么利率对外汇投资者很重要？
它们很重要，因为一方面，一些外币支付利息。其次，利率变动影响汇率。汇率的变化推动了外汇市场，并为交易者提供了赚钱的机会。
什么是中央银行？
中央银行是主要负责国家经济繁荣、货币政策、金融体系健康和货币稳定的组织。
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