外汇交易提醒:临近美国通胀数据,美元维持弱势,欧元创下七个月新高

外汇交易提醒:临近美国通胀数据,美元维持弱势,欧元创下七个月新高

周四(1月12日)亚洲时段,美元指数震荡微跌,目前交投于103.15附近,距离周一创下的近七个月低点102.94不远,市场对美国通胀增速可能放缓的预期,仍令美元承压。欧元兑美元周三短暂触及七个月高点,但保持在窄幅区间内,因为交易员在周四的美国通胀数据公布前避免做出大的动作,该数据可能会对利率走向提供更清晰的线索。

欧元兑美元

周三最高触及1.0762美元,是5月31日以来的最高点,收盘上涨0.22%,收报1.0756,美元最近处于劣势,因为交易员押注美联储将不必像早先认为的那样快速加息,以抑制顽固的高通胀。

美元兑欧元自9月份触及20年峰值以来已下跌近12%,因为数据继续显示,美联储的加息正在产生其预期的影响,即冷却经济和减缓通胀。

投资者聚焦周四将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据,因为美联储官员表示他们的下一步行动将取决于数据。

利率期货定价显示,市场现在倾向于下个月有75%可能性加息25个基点,美联储的目标利率在6月达到4.947%峰值,然后在12月下降到4.465%。

澳新银行研究部(ANZ Research)的分析师在给客户的一份说明中说,“美联储官员仍然坚称,它不会很快降息,但市场正在为今年的加息在年底前全面解除定价。如果这些降息可能性被排除,美元的不利因素可能会减弱。”

衡量美元兑包括欧元在内的一篮子货币的美元指数周三变化不大,收盘下跌0.04%,报103.24。

高盛的分析师Isabella Rosenberg表示,虽然欧元受益于欧元区增长前景的改善,但缺乏资金流入可能是由于与天然气供应限制有关的持续风险。

在温和的冬季和健康的库存水平下,天然气价格已降至近一年半以来的最低点。但俄罗斯在乌克兰的战争带来的风险依然存在,去年的战争扰乱了供应。

Rosenberg表示:“除非全球增长背景继续得到更多实质性的改善,否则我们预计美元的下行空间仍将受到限制。”

在其他地方,中国的重新开放支持了人们的情绪,并提升了亚洲货币兑美元的汇率。

人民币升至五个月高点,美元兑离岸人民币周四亚盘小幅下探,最低触及6.7614,为8月16日以来新低。

澳元兑美元

周三上涨0.25%,收报0.6904,此前数据显示11月通胀年率上升至7.3%,为更多加息留有空间。纽元兑美元周三接近收平,收报0.6364。

美元兑日元

周三冲高回落,收盘上涨0.14%,收报132.42;周四则小幅下探,截止7:35,下跌约0.5%,至131.78附近,据日本读卖新闻报道,日本央行将在下周的政策会议上评估大规模货币宽松政策的副作用

周四重要经济数据和事件

机构观点

分析师:美国周四通胀数据需关注薪资增速

推动美国通胀的两大因素,食品和能源,完全不在美联储的控制范围内,基本上不受利率变化的影响。提高薪资增速对于减轻消费者可支配收入的消耗是必要的,这样才能保持经济增长,同时支撑收入和风险资产。总体CPI肯定会得到最多的关注,并决定数据公布后即时行情,但也需要关注薪资增速,因为薪资增速将反映通胀,也是衡量消费者可支配收入的真实指标。从长远来看,其反映了消费健康以及实体经济状况的更为全面的图景。

最明确倾向支持加息25BP的美联储官员现身

波士顿联储主席柯林斯明确地表示倾向于2月份加息25个基点。柯林斯表示,“我认为加息25或50个基点是合理的;现阶段,我倾向于25基点,但这主要看数据。随着我们接近将加息至维持不变的水平,慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯表示,她倾向于今年将利率提高至略高于5%的水平,可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点,然后维持到2023年底。柯林斯非今年票委,但在做出决定时,她将参与审议。

PIMCO:今年美债市场大有可为 美国温和衰退是加分项

固定收益投资巨头PIMCO在新报告中表示,虽然美国经济衰退可能对美国股票等风险较高资产构成挑战,“但在2022年收益率重新上升,今年经济可能再次下滑的情况下,我们仍然认为有坚定理由支持投资债券”。PIMCO的基线预测是美国经济“温和衰退,通胀放缓”,这种环境中债券“既能带来有吸引力的回报,还可缓解下行风险”。

加拿大丰业银行:欧元兑美元处于有利位置,将继续走高

欧元兑美元最近在1.0750附近交易。加拿大丰业银行的经济学家表示,欧元兑美元处于有利位置,将继续走高,预计该货币对将突破1.0750。在欧元区衰退风险消退之际,市场对欧元情绪明显改善,这是因为欧洲反常的温暖天气减轻了能源危机的影响,以及欧洲央行持续保持鹰派。相对于自去年10月以来美股的强劲收益,欧元区资产仍然具有吸引力,这给欧元带来了额外的利好。明天美国CPI数据可能走弱,将推动欧元兑美元突破1.0750。

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