外汇交易提醒:两大数据重击美元,本周关注美国通胀数据

外汇交易提醒:两大数据重击美元,本周关注美国通胀数据

周一(1月9日)亚洲时段,美元指数窄幅震荡,目前交投于103.88附近;上周五美元指数大跌1.15%,此前发布的美国就业数据显示12月就业形势依然强劲,但未能在市场产生轰动效应,且薪资增速放缓,而另一份报告显示,当月美国服务业活动在逾两年半时间里首次出现萎缩。

本周投资者需要重点关注周四(1月12日)公布的美国12月CPI数据和美联储官员的讲话。

美国雇主在12月增加了22.3万个工作岗位,超过了经济学家预测的20万个。

上月薪资环比增长0.3%,低于11月0.4%的增幅,也低于预测的0.4%。这使薪资的同比增长从11月的4.8%降至4.6%。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说:“人们有点担心,这可能是就业岗位增长方面的一个相当轰动的数据,”因为12月常见的季节性调整,这是个风险。

薪资增长放缓也“令人鼓舞”,Issa补充说,但他也指出了数据中的鹰派因素。

“失业率下降,这是没有预料到的,而且劳动参与率也在上升,”Issa说,“在决定美联储在下一次会议上是需要升息25个基点还是50个基点时,这个数字没有任何帮助。”

美元兑一篮子货币上周五收跌1.15%,为12月1日以来最大单日跌幅,收报103.92,此前曾达到105.63,为12月7日以来最高。

在供应管理协会(ISM)称美国非制造业PMI从11月的56.5降至上月的49.6后,美元扩大跌幅。这是自2020年5月以来服务业PMI首次跌破50门槛,这表明占美国经济活动三分之二以上的服务业出现萎缩。

美国商务部周五还表示,11月工厂订单下降1.8%,10月为增长0.4%。接受调查的经济学家之前预测订单下降0.8%。

亚特兰大联储主席博斯蒂克上周五表示,最新的美国就业数据是经济逐渐放缓的另一个迹

象,如果这种情况继续下去,美联储可能在下一次政策会议上将加息幅度降至25个基点。

里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金也表示,美联储放慢加息步伐将有助于限制对经济的损害。

美联储在12月会议上加息50个基点,此前连续四次加息75个基点。

在上周五的数据公布后,联邦基金利率期货交易员增加了对美联储在2月1日两天会议结束时加息25个基点的押注。目前,加息25个基点的概率为73%,而在就业报告公布前为54%,加息50个基点的概率为27%。

1月12日将公布的备受瞩目的消费者价格数据可能会影响美联储的政策。预计该数据将显示,12月总体价格没有变化,而核心价格增长了0.3%。

欧元兑美元

上周五上涨1.17%,至1.0642美元,创下11月11日以来最大单日百分比涨幅。

美元兑日元

上周五下跌0.96%,收报132.13,盘中曾一度创两周新高至134.77,但在美元走弱后大幅下跌。

英镑兑美元

上周五大涨1.54%,至1.2093,盘中一度创11月23日以来新低至1.1840,但在美元转跌后,英镑强势反弹,录得12月1日以来最大单日涨幅。

商品货币上周五也先大幅上涨,澳元和纽元均创下11月11日以来最大单日百分比涨幅,澳元兑美元上周五收涨1.84%至0.6874,纽元兑美元上周五收涨1.91%,收报0.6344。

周一重要经济数据和事件

机构观点

美国银行:就业报告未证明经济放缓至美联储希望的水平

美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom hanlin表示,非农就业报告与ADP报告表现相符。就业市场依然强劲;工资增长略有下降,因为低薪工作岗位得到了填补。我们认为工资上涨的压力仍然存在。与此同时,劳动参与率恢复得非常缓慢,特别是在55岁及以上人群中,在大流行之后很多人提前退休。市场正在消化我们本周已经看到的情况。美联储会议纪要明确显示,他们认为通胀是最大的风险,工作尚未完成。劳动力数据中没有看到任何迹象表明,经济放缓至美联储需要看到的水平,以使通胀走上可持续的下行道路,并接近他们的目标水平。

斯巴达资本证券公司:非农数据显示工资通胀正在见顶

斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示,自上个月以来,每小时工资只增长了一半,所以很明显,工资通胀正在见顶。我不认为这会改变美联储的利率路径。美联储将继续加息,但显然速度会放缓。

富国银行:美国发生经济衰退的时间可能比预期晚一些

富国银行投资研究所全球策略师Gary Schlossberg表示,12月非农就业报告是一份强劲的就业报告,最突出的是工资年率下降,这可能会对美联储产生安抚作用。就业数据好于预期,进一步证明美国经济增长速度不是很快,但仍在增长。尽管我们仍预计2023年美国将出现经济衰退,但它发生的时间可能会比预期晚一些。

嘉信理财集团:美联储可能在2月加息50个基点

嘉信理财集团交易与衍生品经理Randy Frederick表示,从消费者的角度来看,非农报告是积极的。而唯一让市场感到高兴的是工资增幅略低于预期。劳动力市场非常强劲,与初请失业金数据和ADP数据中看到的情况一致。这表明劳动力市场非常有弹性,但这对小幅加息来说不是好兆头。2月1日加息50个基点的可能性一直相对较低,但基于所有这些数据,这种可能性每天都在上升。所以,现在很有可能发生这种情况,即美联储在2月加息50个基点。

机构:非农就业数据可观 未见美国经济衰退迹象

Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示,对华尔街而言,美国就业人数增长朝着正确的方向发展。美股股市可能出现逢低买入的情况,尤其是一些过去几周遭受重创的科技股。关于就业数据,22.3万仍是一个可观的数据,这并不是经济进入衰退的迹象。美联储仍将走在加息的道路上,但将以更低的幅度或更慢的步伐加息。

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