外汇交易提醒:美联储会议纪要来袭,美元逆袭暴涨创逾两周新高

外汇交易提醒:美联储会议纪要来袭,美元逆袭暴涨创逾两周新高

外周三(1月4日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.70附近。守住了隔夜大部分涨幅。美元周二跳涨0.9%,盘中一度创逾两周新高至104.86,收报104.68,美国11月建筑支出意外反弹,而且欧元因通胀缓和下跌,美联储将于周三纽约时段发布12月会议记录。

美联储在连续四次加息75个基点后,,12月月将加息步伐放缓至50个基点,但强调需要将利率保持在限制性区域,以降低通胀。

加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,投资者将关注美联储对通胀持续性的担忧程度以及对劳动力市场的想法,但会议记录可能不会像即将公布的就业和通胀数据那样对市场产生影响。

在美联储努力降低顽固的高通胀之际,仍强劲的就业形势被视为给了美联储继续加息的更大空间。备受瞩目的12月就业报告将于周五发布,12月消费者物价数据将于1月12日发布。

即使美联储保持鹰派基调,联邦基金利率期货交易员仍预计今年会降息。他们预计联邦基金利率将在6月达到峰值4.98%,然后在年底前回落到4.57%。 

美元兑一篮子货币盘尾上涨0.91%,收报104.68,为近三周最大单日涨幅。不过Rai提醒称,由于投资者刚结束假期,流动性相对稀薄,不要对这一走势作过多解读。

周二公布的数据显示,美国11月建筑支出意外反弹,受非住宅建筑支出增长提振,但独栋住宅继续受到抵押贷款利率上升的冲击。

美元可能受到避险买盘的提振,之前公布的数据显示,亚洲大国工厂活动在12月以更快速度萎缩,因新冠感染病例激增,干扰生产并拖累需求。

对亚洲大国经济增长敏感的澳元和纽元周二均表现较差,澳元兑美元收盘下跌1.07%,收报0.6724,盘中一度创一周新低至0.6687;纽元兑美元周二下跌1%,盘中一度创逾一个月新低至0.6199,收报0.6249。

欧元兑美元

周二下跌1.11%,至1.0546美元,盘中一度创近三周新低至1.0519;此前德国统计局公布的通胀数据显示,12月物价压力有所缓解,表明全国通胀可能也连续第二个月放缓,部分原因是政府一次性给家庭提供的能源账单补贴。

加拿大丰业银行指出,1月美元通常相对强势。

丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示:“美元在新年的强劲开局非常符合通常在1月反弹的长期(和短期)季节性趋势,在过去25年左右的时间里,1月是一年中美元最强劲的月份。”

他补充称,最近美元在短期内的疲软也可能过度了。

美元兑日元

周二探底回升,盘中早些时候一度创近六个月新低至129.51,随后跟随美元走高,收盘上涨0.3%,收报130.99;周三亚市早盘,美元兑日元延续涨势,一度创三个交易日新高至131.45附近。

日经上周六报道称,日本央行正在考虑在1月上调通胀预测,预计2023和2024财年的价格增长料接近其2%的目标,此后日预案出现反弹。

12月,日本央行扩大了10年期日本公债收益率的目标波动区间,人们猜测该央行将开始转变其超宽松政策。

但美元兑日元在130关口仍存在较强的支撑,而且美元周二的大涨也给美元兑日元提供短线反弹机会。

周三重要经济数据和事件

次日03:00    美联储公布12月货币政策会议纪要。

机构观点

堪萨斯联储研究:美联储政策传导的滞后性可能已经缩短

堪萨斯联储发布的一项研究称,美联储FOMC货币政策已经不止仅改变联邦基金利率,还包括前瞻性指引(去年9月已被放弃)和资产负债表政策。使用这些额外工具可能会缩短货币政策传导至通胀的滞后时间,在FOMC调整联邦基金利率之前,金融市场可能就会对联邦基金利率未来路径的前瞻指引变化和美联储资产负债表变化做出反应,这表明相较于2009年之前,政策传导的滞后性可能已经缩短,尽管通胀存在较高的不确定性。

亚特兰大联储GDPNow模型上调2022年美国第四季度GDP预测

GDPNow模型对2022年第四季度实际GDP增长率(经季节性调整的年率)的最新预测为3.9%,高于12月23日的3.7%。在上周美国人口普查局发布经济指标报告和今天上午美国人口普查局发布建筑支出后,第四季度实际私人国内投资总额增长和第四季度实际政府支出增长的预测分别从3.8%和0.8%上调到6.1%和1.0%,而实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的预测从0.35个百分点下降到0.17个百分点。

格林斯潘:美国经济衰退是最有可能出现的结果,但美联储不会过早降息

美联储前主席格林斯潘表示,随着美联储收紧货币政策以遏制通胀,美国经济衰退是“最有可能出现的结果”。现年96岁的格林斯潘表示,工资增长以及就业仍需进一步放缓,通胀回落才不会是暂时的。他说:“在通胀方面,我们可能会有一段短暂的平静期,但我认为这段时间太短也太迟了。过快降息的风险在于通胀可能再度抬头,让一切回到起点。仅凭借这个原因,我认为美联储不会过早放松货币政策,除非他们认为这是绝对必要的,例如为了防止金融市场失灵。”

德商银行:德国通胀压力尚未真正得到缓解

德国12月通胀年率从10.0%大幅下降到8.6%,主要是因为政府在12月承担了许多公民的每月天然气费用。但如果排除能源和食品价格,德国12月核心通胀进一步上升,通胀压力并没有真正缓解。今年1月份,德国通胀可能会再次上升,因为政府将不会再次承担天然气和区域供暖的费用。然而,由于统计人员将在1月份的价格统计中将电力和天然气价格刹车机制纳入考虑,通胀不太可能回到两位数。而鉴于欧洲央行行动缓慢,德国人将在很长一段时间内继续遭受高通胀的困扰,即使天然气和电价刹车机制应该会抑制今年的通胀。

丹斯克银行:欧元兑美元可能重回平价

丹斯克银行表示,在欧洲央行发出遏制通胀的决心后,欧元近期升值,但欧元可能很快掉头走低,并可能跌回与美元平价的水平。丹麦丹斯克银行分析师Jesper Fjarstedt在一份报告中表示,在欧洲央行上次会议后,市场上调了对欧洲央行加息的预期,将欧元兑美元推高至1.07左右,但“这已经是欧元兑美元EUR/USD能达到的最高水平了。从根本上讲,我们认为欧元/美元应该更接近平价,短期内,欧元区和欧元迟早会再受打击。”

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