炮轰25190点!“寡妇制造机”出手2200亿,空头被“轰爆”?韩国承诺2500亿救市,美元狂跌,股市咋走?

  日元的暴力走势被掩盖了!

  据交易员估计,号称“寡妇制造机”的日本央行上周五可能已动用逾300亿美元(折合人民币约2200亿元),进行了一个月内的第二次干预,以支撑日元汇率日元兑美元一度最高触及1美元兑151.94日元。而至当天收盘时,日元兑美元短线拉升,最终报147.55,当日跌幅达25190点,当日最大波幅近4%。分析人士认为,这种级别的汇率波动足以“轰爆”做空日元的资金。

  与此同时,韩国也在行动。韩国承诺至少将提供50万亿韩元(347亿美元)的救市资金,以支持因利率上升而陷入紧张的债券市场,降低企业违约风险。此前韩国已经重启了1.6万亿韩元的债券稳定基金。

  受此影响,美元指数上周五亦出现大跌。那么,股市大跌是否会迎来机会?

  “寡妇制造机”出手2200亿

  据华尔街见闻,在日元跌破151.9的32年新低后,日本央行出手干预了日元汇率,但关于具体干预的金额,日本政府官员都拒绝透露。

  有媒体称,据交易员估计,号称“寡妇制造机”的日本央行上周五可能已动用逾300亿美元,进行了一个月内的第二次干预,以支撑日元汇率。日本财政部官员没有确认他们在上周五进行了干预,但两名与政府关系密切的人士证实采取了行动。

  上周五,日元兑美元一度最高触及1美元兑151.94日元。而至当天收盘时,日元兑美元短线拉升,最终报147.55。当日跌幅达25190点,当日最大波幅近4%。

  

  有专业人士认为,4%的波动幅度,足以洞穿无数交易员的底线。日本央行这次干得很绝,出手的时机,也是稳准狠,仅此一战,起码造就千亿美元级别的盈亏,空头可能被“轰爆”。

  美国银行估计,拥有1.3万亿美元外汇储备的日本央行还可能通过出售美元资产,再实施至多10次干预。据日本媒体报道,日本负责货币事务的最高官员神田真人(Masato Kanda)最近暗示,政府拥有“无限”的资金来进行外汇干预。

  韩国也要动手?

  除了日本之外,韩国似乎也要动手。韩国承诺至少将提供50万亿韩元(347亿美元,折合2500亿元人民币)的救市资金,以支持因利率上升而陷入紧张的债券市场,降低企业违约风险。

  据媒体报道,韩国财政部长秋庆镐周日在与韩国央行行长李昌镛及有关部门举行紧急会议后发表声明称,韩国将扩大并实施“流动性供应计划”,以防止信贷紧缩冲击企业债券和其他短期货币市场。

  秋庆镐在紧急会议后的新闻记者会上表示,为了应对公司债和短期货币市场日益增长的担忧,并防止出现流动性紧张,韩国政府决定将现有的市场稳定基金扩展到50万亿韩元或更多。

  秋庆镐说,韩国将从周一开始恢复购买商业票据和公司债券。首先将债券稳定基金中的1.6万亿韩元注入市场。他表示,与房地产项目相关的资产支持商业票据将是目标之一。政府已决定将企业债券、商业票据购买额度上限提高一倍,从目前的8万亿韩元,提高至16万亿韩元(合112亿美元)。秋庆镐表示,韩国政府和央行都同意目前的市场形势十分严峻,如有需要,我们将动员所有可用的政策措施来应对市场焦虑。

  这是自韩国为在疫情暴发时保护企业而将紧急资金扩大到约100万亿韩元以来,韩国向市场提供的最大一轮金融支持之一。此前韩国已经重启了1.6万亿韩元的债券稳定基金。

  根据韩国央行提供的一份记录,韩国央行行长李昌镛告诉记者,新的支持方案是旨在提振商业票据市场信心的“微观措施”,并不意味着货币政策的条件已经改变。据华尔街见闻,机构统计自1999年以来的数据,目前韩国商业票据的收益率已飙升至全球金融危机期间的最高水平,而本月新韩元债券的销售量暴跌了90%。报道称,韩国有关部门正在加紧采取行动,包括禁止做空股票,以及干预外汇市场

  股市是否有机会?

  在日本出手干预汇市且美元加息预期降低的背景之下,美元指数上周五也出现了大跌。

  

  美元指数是全球权益资产的重要之锚。随着美元指数杀跌,美国主要股指大幅反弹。

  

  那么,这是否意味着全球权益资产要来一波纠错行情(扭转美元加息的预期)呢?分析人士认为,目前下此判断可能还为时过早。

  首先,全球资产的锚——美国国债收益率并未出现显著杀跌,目前美国10年期国债收益率仍在4.2%以上。上周五美元大跌也并未带动美债收益率显著下行。显然,美国国债的投资者并不认为通胀会那么快结束。

  

  其次,汇市的空头不会那么容易投降。在现有的全球格局之下,美元指数依然易升难降。这主要是因为,通胀和俄乌冲突两大变量并未发生根本性变化。市场对于离岸美元的需求目前还看不到减少的迹象。

  第三,在此过程当中,美联储不但在加息,其缩表的规模和威力甚至更大。在时间安排上,美联储计划用2-2.5年完成缩表,即最长至2024年底结束QT,其间可缩减资产规模约为2.3万亿-2.8万亿美元,资产负债表的余额到时约为6.2万亿-6.7万亿美元。

  当然,据美国银行警告,当前美国的信用压力指标已经接近临界点。如果美联储再不从控制通胀和意外风险找准平衡点,美国有可能爆发当前英国那样的金融市场危机。这意味着,美联储需要在合适的时机降低加息的节奏,这个却是利空美元的变量。

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